Tesla (TSLA), o acțiune Zacks Rank #3 (Hold), este programată să raporteze câștigurile din al treilea trimestru după ce piața se închide miercuri, 18 octombrie. Acțiunile Tesla au depășit industria auto și piața în general în acest an, în creștere cu 133%.
Cu toate acestea, pe măsură ce câștigurile se apropie, câștigurile Tesla ar putea fi afectate de diverși factori, inclusiv reduceri drastice ale prețurilor, reduceri de producție și lansări de noi produse, cum ar fi Cybertruck și Semi.
Pentru trimestrul curent, estimarea consensului Zacks prevede ca veniturile Tesla din trimestrul al treilea să scadă cu 30,48%, până la 0,73 USD. Dacă Tesla îndeplinește așteptările analiștilor de 0,73 USD, câștigurile sale vor fi mai mici decât câștigurile de 0,91 USD pe acțiune din ultimul trimestru și castigurile din al treilea trimestru al anului trecut de 0,76 USD pe acțiune.
Mișcarea implicită a opțiunii, adesea denumită „mișcare implicită”, este un concept de piață de valori legat de prețul opțiunilor. Reprezintă așteptările pieței cu privire la cât de mult s-ar putea mișca prețul unei acțiuni în urma unui eveniment viitor (în acest caz, câștigul pe acțiune al Tesla al treilea trimestru). Comercianții pot folosi aceste informații pentru a lua decizii informate cu privire la tranzacțiile lor și pentru a gestiona riscul pentru a anticipa mișcările majore ale pieței în urma rapoartelor de câștig sau a altor evenimente cheie. Piața opțiunilor Tesla sugerează în prezent o mișcare de +/- 7,1%. În ultimele trei trimestre, prețul acțiunilor Tesla a crescut cu aproximativ 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) în ziua următoare raportului său privind veniturile.
Tesla a redus prețurile în mai multe domenii în acest trimestru, inclusiv vehicule autohtone, vehicule chinezești și leasing. Se presupune că Elon Musk a redus prețul din următoarele trei motive:
1. Stimulați cererea. Cu o inflație încăpățânată care afectează consumatorii, prețurile mai scăzute pot contribui la stimularea cererii.
2. Stimulente guvernamentale. Pentru a beneficia de stimulente guvernamentale generoase pentru vehiculele electrice, vehiculul trebuie să aibă un preț sub un anumit preț.
3. Strângeți cei trei mari – Ford (F), Stellantis (STLA) și General Motors (GM) sunt blocate într-un conflict de muncă urât cu United Auto Workers (UAW). În timp ce Tesla este deja jucătorul dominant pe piața vehiculelor electrice (50% din piață), prețurile mai mici ar putea face lupta pentru supremația vehiculelor electrice și mai dezechilibre.
Tesla are deja unele dintre cele mai mari marje de profit din industrie. Marja brută a Tesla este de 21,49%, în timp ce marja brută a industriei auto este de 17,58%.
Întrebarea este: sunt investitorii dispuși să sacrifice profiturile în schimbul unei cote de piață mai mari? Musk vrea să facă ceea ce a făcut cândva Bezos? (Prețurile au fost reduse în așa măsură încât era aproape imposibil să concurezi). După cum am discutat în recenzia mea recentă, prețurile Tesla rivalizează acum cu cele ale mașinilor noi obișnuite.
Fondatorul și CEO-ul Tesla, Elon Musk, a spus că conducerea autonomă este cea mai importantă problemă pe care trebuie să o rezolve Tesla pentru a obține succesul pe termen lung. Implementarea cu succes a conducerii autonome înseamnă vânzări crescute, mai puține accidente de circulație și potențialul „robotaxi” (mai multe venituri pentru clienții Tesla și Tesla). Investitorii ar trebui să-l cred pe Musk pe cuvânt și să acorde o atenție deosebită afirmațiilor companiei privind progresul către „conducerea complet autonomă”. În discursul său din iulie, Musk a menționat că producătorul de vehicule electrice era în discuții pentru a licenția tehnologia sa de conducere complet autonomă.
Majoritatea analiștilor care urmăresc Tesla se așteaptă ca compania să înceapă să livreze SUV-ul său mult așteptat Cybertruck cândva în al patrulea trimestru. Cu toate acestea, deoarece cronologia lui Elon Musk este atât de ambițioasă, investitorii ar trebui să acorde o atenție deosebită oricăror comentarii despre Cybertruck.
Tesla a depășit estimarea EPS Consensus Zacks pentru al zecelea trimestru consecutiv. Ar putea Tesla să facă o altă surpriză pozitivă, având în vedere așteptări mai mici decât de obicei?
Întrucât Tesla nu este sindicalizată, regele vehiculelor electrice va beneficia, fără îndoială, de pe urma conflictului de muncă în curs. Cu toate acestea, amploarea acestui catalizator pozitiv rămâne neclară.
Tesla va raporta veniturile din al treilea trimestru în circumstanțe dificile. Profiturile pot fi afectate de factori precum reduceri de prețuri, reduceri de producție și lansări de noi produse.
Doriți cele mai recente recomandări de la Zacks Investment Research? Astăzi puteți descărca cele mai bune 7 acțiuni pentru următoarele 30 de zile. Faceți clic pentru a obține acest raport gratuit
Ora postării: 18-oct-2023