Nu este neobișnuit ca mulți investitori, în special cei fără experiență, să cumpere acțiuni ale companiilor cu un istoric bun chiar și atunci când acele companii pierd bani. Din păcate, aceste investiții cu risc ridicat au adesea șanse mici de a da roade, iar mulți investitori plătesc prețul pentru a învăța lecția. În timp ce o companie bine finanțată poate continua să piardă bani ani de zile, în cele din urmă trebuie să facă profit, altfel investitorii vor pleca și compania va muri.
În ciuda erei fericite a investițiilor în acțiuni tehnologice, mulți investitori încă folosesc o strategie mai tradițională, cumpărând acțiuni la companii profitabile precum Chevron (NYSE:CVX). Deși acest lucru nu înseamnă neapărat că este subevaluată, afacerea este suficient de profitabilă pentru a justifica o anumită evaluare, mai ales dacă crește.
Chevron a înregistrat o creștere semnificativă a câștigurilor pe acțiune în ultimii trei ani. Atât de mult încât aceste rate de creștere pe trei ani nu reprezintă o estimare corectă a viitorului companiei. Astfel, vom crește creșterea de anul trecut. În ultimele 12 luni, câștigurile pe acțiune ale Chevron au crescut de la 8,16 USD la 18,72 USD. Nu este neobișnuit ca o companie să crească cu 130% de la an la an. Acţionarii speră că acesta este un semn că compania a atins un punct critic.
O modalitate de a examina cu atenție creșterea unei companii este de a analiza schimbările în veniturile și câștigurile înainte de dobânzi și impozite (EBIT). Este demn de remarcat faptul că venitul operațional al Chevron este mai mic decât veniturile sale din ultimele 12 luni, așa că acest lucru ar putea denatura analiza profitabilității noastre. Acționarii Chevron pot fi siguri că marjele EBIT au crescut de la 13% la 20%, iar câștigurile sunt în creștere. Bine de văzut pe ambele fronturi.
În graficul de mai jos, puteți vedea cum compania și-a crescut câștigurile și câștigurile de-a lungul timpului. Click pe imagine pentru mai multe detalii.
În timp ce trăim în prezent, nu există nicio îndoială că viitorul este de o importanță capitală în procesul de luare a deciziilor de investiții. Deci, de ce să nu consultați acest grafic interactiv care arată viitoarele evaluări pe acțiune ale Chevron?
Având în vedere capitalizarea de piață a Chevron de 320 de miliarde de dolari, nu ne așteptăm ca insideri să dețină un procent semnificativ din acțiuni. Dar suntem mângâiați de faptul că sunt investitori în companie. Având în vedere că persoanele din interior dețin o miză mare, care valorează în prezent 52 de milioane de dolari, au o mulțime de stimulente pentru succesul în afaceri. Acest lucru este cu siguranță suficient pentru a le face acționarilor să știe că managementul va fi foarte concentrat pe creșterea pe termen lung.
Creșterea câștigurilor pe acțiune a Chevron a crescut într-un ritm respectabil. Această creștere a fost impresionantă și, fără îndoială, investițiile interne semnificative vor spori strălucirea companiei. Speranța, desigur, este că o creștere puternică semnalează o îmbunătățire fundamentală a economiei afacerilor. Pe baza sumei părților sale, credem cu siguranță că Chevron merită să fii atent. În special, am găsit 1 semn de avertizare Chevron pe care trebuie să îl luați în considerare.
Frumusețea investiției este că poți investi în aproape orice companie. Dar dacă preferați să vă concentrați pe acțiunile care arată cumpărături din interior, iată o listă a companiilor care au cumpărat din interior în ultimele trei luni.
Vă rugăm să rețineți că tranzacțiile privilegiate discutate în acest articol se referă la tranzacții care fac obiectul înregistrării în jurisdicțiile relevante.
Vreo feedback despre acest articol? Vă faceți griji pentru conținut? Contactați-ne direct. Alternativ, trimiteți un e-mail editorilor la (la) Simplywallst.com. Acest articol „Doar Wall Street” este general. Folosim doar o metodologie imparțială pentru a oferi recenzii bazate pe date istorice și previziuni ale analiștilor, iar articolele noastre nu au scopul de a oferi sfaturi financiare. Nu este o recomandare să cumpărați sau să vindeți vreo acțiune și nu ține cont de obiectivele dumneavoastră sau de situația dumneavoastră financiară. Scopul nostru este să vă oferim o analiză concentrată pe termen lung, bazată pe date fundamentale. Vă rugăm să rețineți că analiza noastră poate să nu ia în considerare ultimele anunțuri ale companiilor sensibile la preț sau materiale de calitate. Simply Wall St nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate.
Alăturați-vă unei sesiuni de cercetare plătită a utilizatorilor și veți primi un card cadou Amazon de 30 USD timp de 1 oră, ajutându-ne să creăm cele mai bune vehicule de investiții pentru investitorii individuali ca dvs. Înscrie-te aici
Ora postării: Apr-24-2023